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La solution PrimeSuite pour les fonds de placement
Les chefs de file canadiens du placement ont opté pour la solution PrimeSuite, un progiciel complet de gestion des ordres, de gestion comptable, de soutien à la clientèle et de reprise en cas de sinistre conçu spécialement à l’intention du secteur des fonds de placement.
Qu'est-ce que la solution PrimeSuite?
PrimeSuite comprend trois modules performants.
Le module PrimeBase est le système d’arrière-guichet qui répond aux besoins particuliers de gestion comptable du secteur canadien des fonds de placement, qu’il s’agisse de fonds communs, de fonds distincts ou même de fonds d'investissement des travailleurs.
Le module PrimeOE est un système de gestion des ordres assurant l’interface avec FundSERV. Traitant tous les fichiers normalisés du secteur, il gère les ordres, de l’entrée au rapprochement et au règlement, ainsi que les mises à jour de données non financières.
Le module PrimeWeb donne accès, sur le Web, aux rapports émanant du système AS400, aux fonctionnalités de gestion de la sécurité ainsi qu’à la documentation provenant des environnements de production PrimeBase et PrimeOE.
La solution PrimeSuite présente notamment les caractéristiques et les avantages suivants :
- messagerie avec accès de données XML;
- mise à jour des opérations et réponses en temps réel;
- conformité aux normes du secteur et des organismes de réglementation;
- traitement complet des opérations des courtiers et des rapprochements (quelles que soient les modalités de commissionnement);
- calcul des taux de rendement (Dietz modifié);
- dossiers documentaires complets des fonds et des opérations;
- capacité de traitement et extensibilité exceptionnelles par rapport aux systèmes concurrents;
- amélioration continue des fonctionnalités et des caractéristiques de conformité;
- calcul des frais d’acquisition reportés, déduction faite de la portion exempte de frais;
- interface avec Mpower; évaluation des fonds, des distributions et du capital-actions;
- options économiques de prestation des services.
Comment fonctionne la solution PrimeSuite?
La solution PrimeSuite est offerte en mode fournisseur de services d'application (ASP). Les logiciels, les systèmes informatiques et les services de soutien à l’exploitation sont regroupés en une seule solution d'affaires. La conception modulaire de PrimeSuite permet aux institutions financières de sélectionner les options de traitement qui correspondent à leurs activités, à leurs produits et à leurs objectifs d'exploitation. Souple et économique, PrimeSuite remplace avantageusement les solutions maison.
Le module PrimeBase, dont l'exactitude et la fiabilité ont fait leurs preuves, tourne sur une plate-forme AS400/OS400 d'IBM. Ses caractéristiques évoluées permettent au système de traiter efficacement de gros volumes de données transactionnelles, sans le moindre accroc. Les installations AS400 de CGI figurent parmi les plus importantes en leur genre au Canada. En outre, CGI utilise le matériel et la technologie logicielle les plus récents d'IBM, fondés sur la console d'exploitation LPAR (partitionnement logique). Vous pouvez protéger votre environnement PrimeBase au moyen d’un programme complet de reprise en cas de sinistre comprenant une double alimentation en électricité, plusieurs centres de traitement des données et d'importantes installations de récupération hors site.
Le module PrimeOE relie votre établissement au réseau FundSERV au moyen d'une interface en temps réel ou d’une interface d'envoi en différé FundSERV. Les ordres d'achat et de vente acheminés sont soumis à des vérifications plus rigoureuses encore que celles de ESG, ce qui vous permet de filtrer les opérations d’achat et de rachat en fonction de vos seuils minimaux de valeurs et de vos distributeurs autorisés.
Voir également
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