Gestion de portefeuilles

La solution comprend une suite robuste de fonctionnalités de guichet, y compris la modélisation, le rééquilibrage, la gestion des ordres d'achat, le suivi du rendement et la production de rapports. Elle offre aussi une vaste gamme de solutions de suivi de marché et d'arrière-guichet, notamment l'évaluation et le traitement des fonds, la comptabilité générale, la conformité, les frais de gestion, ainsi que des interfaces génériques reliées à d'autres systèmes. Les clients peuvent compter sur Wealth360 pour répondre à l'ensemble de leurs besoins en gestion de portefeuilles au moyen d'un soutien complet pour les programmes de gestion de comptes comme les comptes en gestion distincte, les comptes en gestion unifiée et les comptes en gestion intégrée basés sur des modèles.

La solution offre une fonctionnalité spécialement conçue pour les conseillers en placements afin de leur permettre de gérer efficacement les intérêts de leurs clients et leurs volumes d'affaires. Parmi les principales fonctionnalités, notons des outils de vente Web, la capacité d'assurer le suivi des mesures de connaissance de la clientèle et de déterminer les risques ainsi qu'un processus de gestion des énoncés de politique automatisés. D'autres fonctionnalités, y compris des scénarios hypothétiques, des simulations de Monte-Carlo et des scénarios alternatifs de placement offrent un accès rapide aux modèles auxquels sont rattachés les portefeuilles et les actifs d'un client. Les conseillers peuvent générer des rapports de rendement conformes aux normes GIPS et fournir à leur clientèle des énoncés sur mesure pouvant être automatisés et livrés à intervalles fixes.

La souplesse du module de frais de gestion permet aux gestionnaires de portefeuilles de créer un nombre illimité de règles de frais de n'importe quel type (p. ex. : liste des titres, classes d'actif, contributions ou transactions). Ces règles peuvent être ajustées en les regroupant en une seule règle maîtresse, en ajoutant des exceptions ou en appliquant des rabais. Elles s'appliquent aux comptes individuels, aux ménages ou aux regroupements d'envergure et peuvent être employées pour répartir les frais perçus dans les centres de coûts d'une organisation. Le module de frais de gestion de CGI Wealth360 peut être utilisé à titre de système de frais indépendant ou au sein d'une solution intégrée plus importante.

La solution Wealth360 de CGI propose plus de 400 modèles de rapports que les utilisateurs peuvent générer en quelques clics. Pour une perspective mieux adaptée, les utilisateurs peuvent tirer parti des fonctionnalités dynamiques de la solution d'entreposage des données de CGI pour créer des requêtes personnalisées, des formats uniques et des rapports à l'aide d'analyses. Des relevés de clients en couleur offrant la possibilité d'apposer des commentaires personnalisés peuvent également être générés. Ces relevés comprennent toutes les données requises par les imprimeurs commerciaux en matière de mise en page et de format. Les fonctionnalités de production de rapports de la solution sont assez souples pour répondre aux exigences les plus rigoureuses en matière de rapports tout en conservant une expérience utilisateur intuitive et conviviale.