Renforcer votre arrière-guichet grâce au traitement de courtage en temps réel

Les fonctionnalités de services à la clientèle, de guichet de suivi et d’arrière-guichet de la solution de traitement des titres CGI Wealth360 soutiennent les entreprises de courtage de grande envergure, l’OCRCVM, la MFDA (Association canadienne des courtiers de fonds communs de placement), et d’autres organisations réglementées au Canada. Un ensemble complet de caractéristiques comprend un directeur de sécurité unique, une capacité de devises multiples, un système de transfert de fonds automatisé entièrement intégré, des relevés de clients, un traitement automatisé des droits et une gestion des taux de change.

Caractéristiques du traitement des titres

GESTION DES DONNÉES PRINCIPALES
SYSTÈME DE TRAITEMENT DES TRANSACTIONS

Obtenir une convergence du traitement des transactions en temps réel

  • Gestion des actionnaires et des portefeuilles
  • Système de comptabilité de courtage en temps réel
PRODUCTION DE RAPPORTS ET ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE

Soutien des opérations d’investissements complexes

  • Marge et répartition (parfaite conformité avec l’OCRCVM)
  • Accès en fonction du rôle et défini par la société avec audit solide et capacité de soutien des données de connexion
  • Production de rapports client bilingues pour confirmations, relevés et autres
  • Exigences canadiennes (fédérales et provinciales) de déclaration fiscale des maisons de courtage de valeurs
COMPTABILITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DE CONTRÔLE PRINCIPALES

Gestion du registre de comptabilité

  • Réels processus et rapports de devises multiples (exécution, règlement et production de rapports)
  • Suivi, modification, mise à jour, ajout d’enregistrements de bases de données de clients et de comptes
  • Suivi des activités commerciales, inventaire et sécurité des systèmes