CGI TWIN360 Treasury System

Fördelar med CGI TWIN360 – Säker Finansiell Hantering

Enkel

Användarvänligt Gränssnitt: Effektivt och lättanvänt, underlättar smidig finansiell hantering.

Alltid Tillgängligt

Tillgänglighet 24/7: Tillgängligt när som helst, vilket säkerställer kontinuerlig finansiell hantering och övervakning.

Säker

Robusta Säkerhetsåtgärder: Implementerar avancerad kryptering och multifaktorautentisering för högsta säkerhet.

Skalbar

Framtidssäkert: Anpassar sig till organisatorisk tillväxt, vilket säkerställer kontinuerlig prestanda.

Vad ingår i TWIN360?

• Genom att utnyttja vår expertis inom finansiell hantering och säkerhet erbjuder vi en robust lösning för dagens och framtidens utmaningar.
   
• Vårt Treasury System stödjer klienternas finansiella operationer effektivt och erbjuder omfattande transaktionsbehandling, kassahantering, skuldhantering, investeringshantering, riskhantering och detaljerad rapportering och analys.
   
• Levererat från säkra datacenter säkerställer det hög tillgänglighet och säkerhet, med alternativ för komplett tjänst eller hantering av specifika komponenter.

Deal Entry

Hantera registrering och genomförande av finansiella affärer, inklusive FX och penningmarknadstransaktioner, vilket förbättrar transaktionsnoggrannhet och effektivitet för bättre beslutsfattande.

• Foreign Exchange (FX)

Utför och hantera FX-transaktioner med realtidsdata.
Hantera FX-optioner, inklusive prissättning och riskbedömning.

• Money Market (MM)

Spåra och hantera räntebärande investeringar.
Hantera kortfristiga lån och investeringsportföljer.
Flexibel hantering av långfristiga lån och investeringsportföljer.
Utför och hantera ränteswapavtal.
Hantera återköpsavtal med detaljerad spårning och analys.

• Kreditfaciliteter

Hantera kreditfaciliteter, inklusive spårning av utnyttjande och efterlevnad.
Övervaka kreditgränser, uttag, avgifter och återbetalningsscheman.

• Standardval

Ställ in standardparametrar för frekventa transaktioner för att effektivisera processer.
Anpassa standardinställningar för transaktionstyper, motparter och mer.

Deal Admin

Bekräftar och validerar finansiella affärer med automatisk matchning och detaljerade revisionsspår, samt hanterar affärsjusteringar och avslutningar, vilket säkerställer efterlevnad och strömlinjeformade arbetsflöden.

• Affärsbekräftelse: Bekräfta och validera finansiella affärer med automatisk matchning, detaljerade revisionsspår och realtidsuppdateringar.
• Avräkning/Stängning: Hantera affärsjusteringar och avslutningar med ändringar av villkor, omfattande spårning och strömlinjeformade automatiserade arbetsflöden.
   

Middle Office

Övervakar och hanterar risk, efterlevnad och transaktionsgränser, vilket ger översikt och kontroll för att säkerställa efterlevnad av regler och minska finansiella risker.

• Transaktionsöversikt: Övervaka och hantera transaktioner i realtid med en centraliserad instrumentpanel.
• Revisionsspår: Upprätthåll detaljerade loggar över alla aktiviteter för efterlevnad och revision.
• Marknadskurser: Hantera och uppdatera finansiella räntor med flexibilitet och precision.
• Limiter: Sätt och övervaka transaktions- och exponeringsgränser för att hantera risk.
• Arkiv: Lagra och hämta historiska data effektivt.
• Verktyg: Få tillgång till olika analytiska verktyg för att stödja beslutsfattande och efterlevnad.
   

Kassahantering

Optimerar kassaflöde och likviditetshantering, förbättrar likviditet, säkerställer tidsenliga betalningar och ökar finansiell stabilitet.

• Bokningar: Registrera och hantera alla kassatransaktioner noggrant.
• Kontoavstämning: Säkerställ att alla konton är balanserade och att avvikelser hanteras.
• Kassahanteringsrapporter: Skapa detaljerade kassahanteringsrapporter för analys och beslutsfattande.
• Betalningar: Bearbeta och spåra alla betalningar effektivt.
   

Redovisning

Integreras med huvudboken för korrekt finansiell redovisning och rapportering, vilket säkerställer exakta finansiella register och efterlevnad av redovisningsstandarder.

• Skapa redovisning: Skapa och hantera finansiella redovisningsposter.
• Kontoplan: Organisera och kategorisera alla finansiella konton systematiskt.
• Redovisningsinställningar: Konfigurera och anpassa redovisningsparametrar efter organisationens behov.
• Redovisningsrapporter: Få en översikt över dina redovisningsposter och konsolidera din P&L och balansräkning mellan TWIN360 och ditt ERP-system.
   

Finansiella Rapporter

Skapar omfattande rapporter för orealiserade/realiserade resultat, balans, risk med mera, vilket ger insikter i finansiell hälsa för att stödja strategiskt beslutsfattande.

• Händelserapporter: Skapa detaljerade rapporter om specifika finansiella händelser och transaktioner.
• Kassaflödesrapporter: Analysera kassaflödet för att övervaka likviditet och finansiell hälsa.
• Balans- och resultatrapporter: Skapa omfattande rapporter för orealiserade/realiserade resultatkomponenter, balans, risk med mera.
• Huvudbok: Integreras sömlöst med huvudboken för exakt finansiell redovisning och rapportering.
• Visa rapport: Få tillgång till och granska genererade finansiella rapporter.
• Rapportgrupper: Organisera och kategorisera rapporter för enklare åtkomst och analys.
   

Statisk data

Hanterar viktig referensdata såsom finansiella instrument och motparter, vilket säkerställer datakonsistens och noggrannhet i finansiella operationer.

• Grundläggande: Hantera grundläggande statisk data inklusive finansiella instrument och motparter.
• Övriga: Hantera ytterligare statiska dataelement som är relevanta för dina finansiella operationer.
• Betalningar: Konfigurera och underhåll betalningsrelaterad statisk data.
• Avräkningar: Ställ in och hantera avvecklingsinstruktioner och relaterad data.